11
Vorderingen wegens verstrekte borgtochten: 21.806.628,97.
In het passief van de balans komt uit den aard der zaak hetzelfde bedrag voor onder
het hoofdVerstrekte borgtochten.
Debiteuren wegens op termijn verkochte vreemde munt: 91.880.370,74.
Onder dit hoofd zijn de bedragen samengevoegd, welke wij te vorderen hadden wegens
verkoop op termijn van buitenlandsche wissels.
In het passief der balans vertegenwoordigt de post
Crediteuren wegens op termijn gekochte vreemde munt: 78.715.642,48 de bedragen,
welke wij schuldig waren voor op termijn gekochte buitenlandsche wissels.
Voor zoover in sommige vreemde muntsoorten op termijn meer werd verkocht dan
gekocht of omgekeerd, zijn de betreffende saldi, omgerekend tegen de wisselkoersen per
31 December 1938, in de balans opgenomen onder de hoofden
Saldo op termijn verschuldigde vreemde munt: 13.008.226,88.
Saldo op termijn te vorderen vreemde munt: f 36.313,88.
Kapitaal: 55.010.000,-.
Reserve: f 48.000.000,
Deposito's op termijn: f 3.086.103,67.
Bij ons a deposito geplaatste gelden met looptijden van 1 maand en langer.
Crediteuren180.168.930,67.
Door ons in rekening-courant verschuldigde bedragen, direct opvraagbare en voor
korteren termijn dan een maand a deposito geplaatste gelden, op ons getrokken, niet geac
cepteerde wissels en cheques, welke op den balansdatum nog niet ter betaling waren aangeboden,
alsmede gekochte alsnog te ontvangen fondsen.
Hieronder is begrepen een bedrag van 24.124.686,voor rekening van derden in
het buitenland uitgezet.
Geaccepteerde wissels: f 4.902.704,67.
Van het geaccepteerde bedrag loopt:
voor rekening van handelsfirma's 3.727.653,11
voor rekening van banken en bankiers1.175.051,56
4.902.704,67
Door derden geaccepteerd: f 3.419.318,86.
Door buitenlandsche banken voor onze rekening ten behoeve van clienten geaccepteerde
wissels.
De rekening Interest en wissels sluit met een batig saldo van 6.464.901,62.
Het wisseldisconto van de Nederlandsche Bank N.V. bedroeg in 1938 evenals in 1937
onveranderd 2 pCt., het particuliere disconto gemiddeld 0,15 pCt. tegen in 1937 gemiddeld
0,22 pCt., de prolongatierente in 1938 gemiddeld 0.54 pCt. tegen in 1937 gemiddeld 0.79 pCt.
